有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2021年 2月27日至 2022年 2月28日	第7期自 2022年 3月 1日至 2023年 2月27日
営業収益
受取利息	1,335	1,408
有価証券売買等損益	△226,556,531	△687,697,076
為替差損益	△641,528,824	△752,502,224
営業収益合計	△868,084,020	△1,440,197,892
営業費用
支払利息	144,558	34,668
受託者報酬	3,867,322	1,614,629
委託者報酬	129,369,624	54,254,607
その他費用	499,748	210,198
営業費用合計	133,881,252	56,114,102
営業利益又は営業損失(△)	△1,001,965,272	△1,496,311,994
経常利益又は経常損失(△)	△1,001,965,272	△1,496,311,994
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,001,965,272	△1,496,311,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	156,532,772	△193,963,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,410,424,808	1,980,311,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	551,131,085	151,308,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	551,131,085	151,308,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,822,746,165	375,335,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,822,746,165	375,335,376
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,980,311,684	453,936,742