有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成29年 2月28日至平成30年 2月26日	第3期自平成30年 2月27日至平成31年 2月26日
営業収益
有価証券売買等損益	2,543,299,172	592,287,293
為替差損益	234,960,239	△415,965,495
営業収益合計	2,778,259,411	176,321,798
営業費用
支払利息	207,813	103,133
受託者報酬	4,748,688	2,870,634
委託者報酬	158,527,649	96,227,238
その他費用	613,250	392,080
営業費用合計	164,097,400	99,593,085
営業利益又は営業損失(△)	2,614,162,011	76,728,713
経常利益又は経常損失(△)	2,614,162,011	76,728,713
当期純利益又は当期純損失(△)	2,614,162,011	76,728,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	764,238,314	△39,279,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	942,373,372	2,589,352,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,003,653,905	70,205,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,003,653,905	70,205,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	967,941,738	1,526,581,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	967,941,738	1,526,581,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	238,656,662	28,466,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,589,352,574	1,220,518,799