負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	997,445	0.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,149,221	1.41
合計(純資産総額)		2,355,364,251	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,321,217,58598.55親投資信託受益証券日本997,4450.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―33,149,2211.41合計(純資産総額)2,355,364,251100.00

2021/05/13 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2021/05/13 9:03

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,017,460	70.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,732,859	29.78
合計(純資産総額)		42,750,319	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本30,017,46070.22コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,732,85929.78合計(純資産総額)42,750,319100.00

2021/05/13 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 2月13日現在)
資産合計	42,750,241
負債の部
流動負債
未払利息	34

注記表

2021/05/13 9:03