剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月13日)	第5期中間計算期間(自令和 2年 8月14日至令和 3年 2月13日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	252,416	4,808,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,433,956	△25,012,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,917	3,905,843
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,905,843
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,917	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,524,999	5,552
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,524,999	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,552
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	78,226,304	12,841,549

2021/05/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目	第4期中間計算期間(自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月13日)	第5期中間計算期間(自令和 2年 8月14日至令和 3年 2月13日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/05/13 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		487,751
利益剰余金合計			487,751

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2020年4月1日
		至 2020年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/05/13 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 2月13日現在)
元本	42,108,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,165

注記表

2021/05/13 9:03