負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	996,267	0.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,380,019	0.90
合計(純資産総額)		1,709,903,286	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,693,527,00099.04親投資信託受益証券日本996,2670.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―15,380,0190.90合計(純資産総額)1,709,903,286100.00

2022/05/12 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2022/05/12 9:07

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,000,375	93.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,704,698	6.38
合計(純資産総額)		26,705,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本25,000,37593.62コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,704,6986.38合計(純資産総額)26,705,073100.00

2022/05/12 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年 2月13日現在)
資産合計	26,706,105
負債の部
流動負債
未払利息	3

注記表

2022/05/12 9:07