有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 208,921,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,921,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,318,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |