有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,693,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,693,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,333,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |