有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 109,357,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,357,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,515,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |