純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、平成29年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/10/19 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	544
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/19 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	7本	5,831,123,111 円
単位型株式投資信託	18本	4,949,609,825 円
合 計	25本	10,780,732,936 円

2017/10/19 9:08

#4 収益率の推移（連結）

以下は、平成29年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/10/19 9:08

#5 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	11,834,846	2.52
合 計(純資産総額)		470,213,369	100

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2017/10/19 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産	14,514.74円	18,740.52
1株当たり当期純利益金額	1,506.11円	4,225.78

(注)①潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
②1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2017/10/19 9:08

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/10/19 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	28,678	69,797
純資産の部
株主資本

2017/10/19 9:08