半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算(中間期) | (平成29年7月19日) | 466,054,857 | 466,054,857 | 1.0303 | 1.0303 |
| 平成29年 1月末日 | 524,439,873 | - | 0.9981 | - | |
| 2月末日 | 540,115,382 | - | 0.9991 | - | |
| 3月末日 | 553,832,993 | - | 1.0065 | - | |
| 4月末日 | 464,310,868 | - | 0.9962 | - | |
| 5月末日 | 481,033,295 | - | 1.0204 | - | |
| 6月末日 | 474,732,610 | - | 1.043 | - | |
| 7月末日 | 490,844,090 | - | 1.0271 | - | |
| 8月末日 | 470,213,369 | - | 1.0097 | - | |
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