- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 第2期計算期間末 | (2019年1月21日) | 1,222,230,200 | 1,222,230,200 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第3期計算期間末 | (2020年1月20日) | 2,189,904,370 | 2,189,904,370 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2019年 2月末日 | 1,475,460,888 | - | 1.0680 | - | |
| 3月末日 | 1,557,298,672 | - | 1.0575 | - | |
| 4月末日 | 1,634,779,726 | - | 1.0604 | - | |
| 5月末日 | 1,671,430,183 | - | 1.0442 | - | |
| 6月末日 | 1,754,841,563 | - | 1.0077 | - | |
| 7月末日 | 1,893,569,218 | - | 1.0519 | - | |
| 8月末日 | 1,879,133,194 | - | 1.0124 | - | |
| 9月末日 | 2,019,995,513 | - | 1.0451 | - | |
| 10月末日 | 2,060,302,535 | - | 1.0422 | - | |
| 11月末日 | 2,094,934,877 | - | 1.0200 | - | |
| 12月末日 | 2,119,165,531 | - | 1.0102 | - | |
| 2020年 1月末日 | 2,103,513,331 | - | 0.9986 | - | |
| 2月末日 | 2,003,153,349 | - | 0.9319 | - | |
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