- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/20-2024/01/19)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 第2期計算期間末 | (2019年1月21日) | 1,222,230,200 | 1,222,230,200 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第3期計算期間末 | (2020年1月20日) | 2,189,904,370 | 2,189,904,370 | 1.0354 | 1.0354 |
| 第4期計算期間末 | (2021年1月19日) | 2,840,773,166 | 2,885,596,093 | 1.2676 | 1.2876 |
| 第5期計算期間末 | (2022年1月19日) | 11,991,913,499 | 11,991,913,499 | 1.9403 | 1.9403 |
| 第6期計算期間末 | (2023年1月19日) | 16,669,184,098 | 16,669,184,098 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第7期計算期間末 | (2024年1月19日) | 20,007,234,514 | 20,007,234,514 | 2.0019 | 2.0019 |
| 2023年2月末日 | 16,705,787,012 | - | 1.5524 | - | |
| 3月末日 | 17,093,566,285 | - | 1.5819 | - | |
| 4月末日 | 16,775,233,884 | - | 1.5671 | - | |
| 5月末日 | 18,071,727,554 | - | 1.6973 | - | |
| 6月末日 | 19,950,337,094 | - | 1.8526 | - | |
| 7月末日 | 20,959,162,640 | - | 1.9720 | - | |
| 8月末日 | 21,488,599,650 | - | 2.0308 | - | |
| 9月末日 | 20,374,546,497 | - | 1.9600 | - | |
| 10月末日 | 17,813,988,041 | - | 1.7294 | - | |
| 11月末日 | 19,331,889,058 | - | 1.8836 | - | |
| 12月末日 | 18,702,978,484 | - | 1.8793 | - | |
| 2024年1月末日 | 20,072,924,248 | - | 2.0321 | - | |
| 2月末日 | 20,666,302,259 | - | 2.1631 | - | |
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