有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成30年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 平成29年 2月末日 | 540,115,382 | - | 0.9991 | - | |
| 3月末日 | 553,832,993 | - | 1.0065 | - | |
| 4月末日 | 464,310,868 | - | 0.9962 | - | |
| 5月末日 | 481,033,295 | - | 1.0204 | - | |
| 6月末日 | 474,732,610 | - | 1.0430 | - | |
| 7月末日 | 490,844,090 | - | 1.0271 | - | |
| 8月末日 | 470,213,369 | - | 1.0097 | - | |
| 9月末日 | 483,057,069 | - | 1.0457 | - | |
| 10月末日 | 473,912,603 | - | 1.0952 | - | |
| 11月末日 | 508,382,038 | - | 1.1526 | - | |
| 12月末日 | 588,943,430 | - | 1.1993 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 603,873,448 | - | 1.2487 | - | |
| 2月末日 | 583,902,813 | - | 1.2196 | - | |
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