半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 第2期計算期間末 | (2019年1月21日) | 1,222,230,200 | 1,222,230,200 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第3期計算期間末 | (2020年1月20日) | 2,189,904,370 | 2,189,904,370 | 1.0354 | 1.0354 |
| 第4期計算期間末 | (2021年1月19日) | 2,840,773,166 | 2,885,596,093 | 1.2676 | 1.2876 |
| 第5期計算期間末 | (2022年1月19日) | 11,991,913,499 | 11,991,913,499 | 1.9403 | 1.9403 |
| 第6期(中間期) | (2022年7月19日) | 17,157,099,043 | 17,157,099,043 | 1.9096 | 1.9096 |
| 2021年8月末日 | 5,891,140,306 | - | 1.6975 | - | |
| 9月末日 | 6,480,974,436 | - | 1.7854 | - | |
| 10月末日 | 8,621,932,472 | - | 1.9849 | - | |
| 11月末日 | 11,530,160,524 | - | 2.0544 | - | |
| 12月末日 | 12,221,975,057 | - | 2.0712 | - | |
| 2022年1月末日 | 12,049,505,249 | - | 1.9867 | - | |
| 2月末日 | 13,620,669,501 | - | 2.1131 | - | |
| 3月末日 | 17,795,464,308 | - | 2.3403 | - | |
| 4月末日 | 17,893,511,274 | - | 2.1433 | - | |
| 5月末日 | 17,377,320,835 | - | 2.0135 | - | |
| 6月末日 | 18,048,525,504 | - | 2.0238 | - | |
| 7月末日 | 17,372,127,575 | - | 1.9190 | - | |
| 8月末日 | 19,095,857,808 | - | 2.1047 | - | |
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