有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 第2期計算期間末 | (2019年1月21日) | 1,222,230,200 | 1,222,230,200 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第3期計算期間末 | (2020年1月20日) | 2,189,904,370 | 2,189,904,370 | 1.0354 | 1.0354 |
| 第4期計算期間末 | (2021年1月19日) | 2,840,773,166 | 2,885,596,093 | 1.2676 | 1.2876 |
| 2020年2月末日 | 2,003,153,349 | - | 0.9319 | - | |
| 3月末日 | 1,428,199,979 | - | 0.6684 | - | |
| 4月末日 | 1,682,052,606 | - | 0.7818 | - | |
| 5月末日 | 1,866,616,511 | - | 0.8609 | - | |
| 6月末日 | 1,846,452,646 | - | 0.8528 | - | |
| 7月末日 | 1,761,910,729 | - | 0.8098 | - | |
| 8月末日 | 1,960,280,572 | - | 0.9009 | - | |
| 9月末日 | 2,092,616,543 | - | 0.9612 | - | |
| 10月末日 | 1,982,759,922 | - | 0.9364 | - | |
| 11月末日 | 2,254,626,823 | - | 1.0723 | - | |
| 12月末日 | 2,617,046,601 | - | 1.1732 | - | |
| 2021年1月末日 | 2,503,950,634 | - | 1.0900 | - | |
| 2月末日 | 3,006,082,503 | - | 1.2571 | - | |
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