有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/21-2026/01/19)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 第2期計算期間末 | (2019年1月21日) | 1,222,230,200 | 1,222,230,200 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第3期計算期間末 | (2020年1月20日) | 2,189,904,370 | 2,189,904,370 | 1.0354 | 1.0354 |
| 第4期計算期間末 | (2021年1月19日) | 2,840,773,166 | 2,885,596,093 | 1.2676 | 1.2876 |
| 第5期計算期間末 | (2022年1月19日) | 11,991,913,499 | 11,991,913,499 | 1.9403 | 1.9403 |
| 第6期計算期間末 | (2023年1月19日) | 16,669,184,098 | 16,669,184,098 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第7期計算期間末 | (2024年1月19日) | 20,007,234,514 | 20,007,234,514 | 2.0019 | 2.0019 |
| 第8期計算期間末 | (2025年1月20日) | 17,858,763,989 | 17,858,763,989 | 2.2380 | 2.2380 |
| 第9期計算期間末 | (2026年1月19日) | 18,707,559,566 | 18,707,559,566 | 2.8799 | 2.8799 |
| 2025年2月末日 | 16,200,081,209 | - | 2.2277 | - | |
| 3月末日 | 15,692,748,853 | - | 2.1706 | - | |
| 4月末日 | 13,577,929,020 | - | 1.9037 | - | |
| 5月末日 | 14,958,719,967 | - | 2.1028 | - | |
| 6月末日 | 15,295,902,334 | - | 2.1638 | - | |
| 7月末日 | 16,579,633,558 | - | 2.4033 | - | |
| 8月末日 | 17,849,993,080 | - | 2.6279 | - | |
| 9月末日 | 17,946,705,436 | - | 2.6393 | - | |
| 10月末日 | 19,295,368,431 | - | 2.7220 | - | |
| 11月末日 | 19,134,127,086 | - | 2.7000 | - | |
| 12月末日 | 19,412,923,536 | - | 2.7570 | - | |
| 2026年1月末日 | 18,075,711,092 | - | 2.7643 | - | |
| 2月末日 | 18,420,594,503 | - | 2.8265 | - | |
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