有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年1月19日) | 618,247,641 | 618,247,641 | 1.2464 | 1.2464 |
| 第2期計算期間末 | (2019年1月21日) | 1,222,230,200 | 1,222,230,200 | 0.9785 | 0.9785 |
| 2018年 2月末日 | 583,902,813 | - | 1.2196 | - | |
| 3月末日 | 590,508,994 | - | 1.2451 | - | |
| 4月末日 | 574,703,971 | - | 1.1528 | - | |
| 5月末日 | 519,731,282 | - | 1.0257 | - | |
| 6月末日 | 524,987,488 | - | 1.0375 | - | |
| 7月末日 | 560,326,704 | - | 1.0525 | - | |
| 8月末日 | 570,298,034 | - | 1.1129 | - | |
| 9月末日 | 546,063,654 | - | 1.1877 | - | |
| 10月末日 | 458,131,137 | - | 1.0298 | - | |
| 11月末日 | 841,181,131 | - | 1.0659 | - | |
| 12月末日 | 1,176,938,387 | - | 1.0008 | - | |
| 2019年 1月末日 | 1,262,373,768 | - | 0.9860 | - | |
| 2月末日 | 1,475,460,888 | - | 1.0680 | - | |
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