剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,560,759	△15,766,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,905,418	74,793,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,199,210	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	444,008	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,755,202	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,898,884
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,065,909
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,832,975
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	73,651,127	△213,804,683

2020/10/20 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,951,522,426	1,973,712,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,799,346	△23,188,211

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/10/20 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	74,750	74,750
資本剰余金合計	74,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△72,749	△56,382
利益剰余金合計	△72,749	△56,382

2020/10/20 9:12