有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月28日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,834,478 |
| 未収入金 | 10,121,470 |
| 流動資産合計 | 1,408,955,948 |
| 資産合計 | 1,408,955,948 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,439,897 |
| 未払収益分配金 | 6,867,014 |
| 未払受託者報酬 | 108,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,333 |
| その他未払費用 | 620,893 |
| 流動負債合計 | 14,561,367 |
| 負債合計 | 14,561,367 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,373,402,848 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,991,733 |
| (分配準備積立金) | 21,521,267 |
| 元本等合計 | 1,394,394,581 |
| 純資産合計 | 1,394,394,581 |
| 負債純資産合計 | 1,408,955,948 |
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