有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 6月20日現在) | 当特定期間 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,398,834,478 | 1,590,261,997 |
| 未収入金 | 10,121,470 | 11,722,030 |
| 流動資産合計 | 1,408,955,948 | 1,601,984,027 |
| 資産合計 | 1,408,955,948 | 1,601,984,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,439,897 | 7,011,809 |
| 未払収益分配金 | 6,867,014 | 7,942,311 |
| 未払受託者報酬 | 108,230 | 126,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,333 | 2,941,756 |
| その他未払費用 | 620,893 | 711,893 |
| 流動負債合計 | 14,561,367 | 18,733,839 |
| 負債合計 | 14,561,367 | 18,733,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,402,848 | 1,588,462,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,991,733 | △5,212,050 |
| (分配準備積立金) | 21,521,267 | 29,523,045 |
| 元本等合計 | 1,394,394,581 | 1,583,250,188 |
| 純資産合計 | 1,394,394,581 | 1,583,250,188 |
| 負債純資産合計 | 1,408,955,948 | 1,601,984,027 |
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