有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年12月20日現在) | 当特定期間 (平成30年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,590,261,997 | 1,601,920,525 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,242,900 |
| 未収入金 | 11,722,030 | 12,297,581 |
| 流動資産合計 | 1,601,984,027 | 1,624,461,006 |
| 資産合計 | 1,601,984,027 | 1,624,461,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,011,809 | - |
| 未払収益分配金 | 7,942,311 | 8,373,142 |
| 未払受託者報酬 | 126,070 | 130,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,756 | 3,046,381 |
| その他未払費用 | 711,893 | 747,500 |
| 流動負債合計 | 18,733,839 | 12,297,581 |
| 負債合計 | 18,733,839 | 12,297,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,462,238 | 1,674,628,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,212,050 | △62,465,059 |
| (分配準備積立金) | 29,523,045 | 35,697,557 |
| 元本等合計 | 1,583,250,188 | 1,612,163,425 |
| 純資産合計 | 1,583,250,188 | 1,612,163,425 |
| 負債純資産合計 | 1,601,984,027 | 1,624,461,006 |
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