有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月28日-平成29年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,108,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,024,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,083,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,391,193,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,136 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本企業外債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,201,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,198,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,429,152,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,902 | 円) |
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