有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,165,012,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,561,039,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,973,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,669,096,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,610 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本企業外債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,601,571,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,568,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,645,115,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,735 | 円) |
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