有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,123,692,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,004,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,687,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,607,845,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,955 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本企業外債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,660,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,654,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,604,889,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,030 | 円) |
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