- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年11月24日現在 | 第2期 平成30年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,247,261,111 | 969,343,371 |
| コール・ローン | 1,121,666,016 | 312,927,229 |
| 株式 | 93,445,662,348 | 27,428,757,017 |
| 新株予約権証券 | 62,406,410 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,420,084,919 | 229,575,270 |
| 投資証券 | 5,596,050,002 | 1,209,522,844 |
| 派生商品評価勘定 | - | 437,180 |
| 未収入金 | 18,722 | 146,931,193 |
| 未収配当金 | 167,296,573 | 37,681,796 |
| 流動資産合計 | 104,060,446,101 | 30,335,175,900 |
| 資産合計 | 104,060,446,101 | 30,335,175,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 524,492 |
| 未払金 | - | 58,400,708 |
| 未払解約金 | 231,181,949 | 184,567,876 |
| 未払受託者報酬 | 17,611,417 | 9,592,312 |
| 未払委託者報酬 | 627,408,400 | 341,727,629 |
| その他未払費用 | 1,534,289 | 621,500 |
| 流動負債合計 | 877,736,055 | 595,434,517 |
| 負債合計 | 877,736,055 | 595,434,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 90,358,177,910 | ※1 29,351,309,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,824,532,136 | 388,432,261 |
| (分配準備積立金) | 12,489,552,896 | 4,169,446,556 |
| 元本等合計 | 103,182,710,046 | 29,739,741,383 |
| 純資産合計 | 103,182,710,046 | 29,739,741,383 |
| 負債純資産合計 | 104,060,446,101 | 30,335,175,900 |
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