- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2019年11月25日現在 | 第4期 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,416,114 | 360,937,719 |
| コール・ローン | 201,982,116 | 536,893,965 |
| 株式 | 17,631,696,015 | 10,884,766,272 |
| 投資信託受益証券 | 201,227,928 | 103,232,956 |
| 投資証券 | 454,618,458 | 90,794,961 |
| 未収入金 | 96,459,322 | - |
| 未収配当金 | 24,457,930 | 25,978,828 |
| 流動資産合計 | 18,674,857,883 | 12,002,604,701 |
| 資産合計 | 18,674,857,883 | 12,002,604,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,860 | 1,130,000 |
| 未払解約金 | 86,925,671 | 171,292,226 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,972 | 2,712,085 |
| 未払委託者報酬 | 151,014,920 | 96,619,653 |
| その他未払費用 | 359,201 | 219,298 |
| 流動負債合計 | 242,552,624 | 271,973,262 |
| 負債合計 | 242,552,624 | 271,973,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,242,193,022 | 11,184,048,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,190,112,237 | 546,583,178 |
| (分配準備積立金) | 2,804,749,152 | 1,836,813,077 |
| 元本等合計 | 18,432,305,259 | 11,730,631,439 |
| 純資産合計 | 18,432,305,259 | 11,730,631,439 |
| 負債純資産合計 | 18,674,857,883 | 12,002,604,701 |
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