- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年11月26日現在 | 第3期 令和1年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 969,343,371 | 64,416,114 |
| コール・ローン | 312,927,229 | 201,982,116 |
| 株式 | 27,428,757,017 | 17,631,696,015 |
| 投資信託受益証券 | 229,575,270 | 201,227,928 |
| 投資証券 | 1,209,522,844 | 454,618,458 |
| 派生商品評価勘定 | 437,180 | - |
| 未収入金 | 146,931,193 | 96,459,322 |
| 未収配当金 | 37,681,796 | 24,457,930 |
| 流動資産合計 | 30,335,175,900 | 18,674,857,883 |
| 資産合計 | 30,335,175,900 | 18,674,857,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 524,492 | 13,860 |
| 未払金 | 58,400,708 | - |
| 未払解約金 | 184,567,876 | 86,925,671 |
| 未払受託者報酬 | 9,592,312 | 4,238,972 |
| 未払委託者報酬 | 341,727,629 | 151,014,920 |
| その他未払費用 | 621,500 | 359,201 |
| 流動負債合計 | 595,434,517 | 242,552,624 |
| 負債合計 | 595,434,517 | 242,552,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,351,309,122 | 17,242,193,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,432,261 | 1,190,112,237 |
| (分配準備積立金) | 4,169,446,556 | 2,804,749,152 |
| 元本等合計 | 29,739,741,383 | 18,432,305,259 |
| 純資産合計 | 29,739,741,383 | 18,432,305,259 |
| 負債純資産合計 | 30,335,175,900 | 18,674,857,883 |
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