グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,973,294 | 109,815,795 |
| 親投資信託受益証券 | 881,538,025 | 1,074,268,805 |
| 派生商品評価勘定 | 9,207,819 | 12,111,902 |
| 未収入金 | 103,710 | 640,868 |
| 流動資産計 | 987,822,848 | 1,196,837,370 |
| 資産の部合計 | 987,822,848 | 1,196,837,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,336 | 249,868 |
| 未払収益分配金 | 71,886,592 | 14,549,419 |
| 未払解約金 | 1,145,231 | 23,288 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 | 819,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,376 | 17,211,270 |
| 未払利息 | 172 | 195 |
| その他未払費用 | 3,427 | 25,348 |
| 流動負債計 | 75,523,673 | 32,878,975 |
| 負債の部合計 | 75,523,673 | 32,878,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,266,405 | 1,163,953,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,770 | 4,809 |
| （分配準備積立金） | 850 | 368 |
| 元本等合計 | 912,299,175 | 1,163,958,395 |
| 純資産の部合計 | 912,299,175 | 1,163,958,395 |
| 負債・純資産合計 | 987,822,848 | 1,196,837,370 |
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