グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2017年11月27日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月25日至 2017年2月27日	自 2017年2月28日至 2017年8月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	30,437,699	25,071,438
為替差損益	16,137,690	20,884,100
営業収益合計	46,575,389	45,955,538
営業費用
支払利息	3,682	21,555
受託者報酬	111,539	819,587
委託者報酬	2,342,376	17,211,270
その他費用	25,027	25,348
営業費用合計	2,482,624	18,077,760
営業利益又は営業損失（△）	44,092,765	27,877,778
経常利益又は経常損失（△）	44,092,765	27,877,778
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,092,765	27,877,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,716,985	33,186,739
中間剰余金又は中間欠損金（△）	32,770	4,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,438,754	34,969,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,438,754	34,969,619
剰余金減少額又は欠損金増加額	895,172	15,139,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	895,172	15,139,200
分配金	71,886,592	14,549,419