グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2018年5月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月28日至 2017年8月28日	自 2017年8月29日至 2018年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	25,071,438	17,441,822
為替差損益	20,884,100	28,383,995
営業収益合計	45,955,538	45,825,817
営業費用
支払利息	21,555	21,167
受託者報酬	819,587	837,254
委託者報酬	17,211,270	17,582,322
その他費用	25,348	36,688
営業費用合計	18,077,760	18,477,431
営業利益又は営業損失（△）	27,877,778	27,348,386
経常利益又は経常損失（△）	27,877,778	27,348,386
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,877,778	27,348,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,186,739	7,080,997
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,809	169,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,969,619	22,066,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,969,619	22,066,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,139,200	2,298,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,139,200	2,298,440
分配金	14,549,419	39,871,375