グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,815,795 | 204,726,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,268,805 | 1,715,203,705 |
| 派生商品評価勘定 | 12,111,902 | 3,233,748 |
| 未収入金 | 640,868 | － |
| 流動資産計 | 1,196,837,370 | 1,923,163,943 |
| 資産の部合計 | 1,196,837,370 | 1,923,163,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,868 | 341,025 |
| 未払金 | － | 850,205 |
| 未払収益分配金 | 14,549,419 | 39,871,375 |
| 未払解約金 | 23,288 | 337,997 |
| 未払受託者報酬 | 819,587 | 837,254 |
| 未払委託者報酬 | 17,211,270 | 17,582,322 |
| 未払利息 | 195 | 364 |
| その他未払費用 | 25,348 | 25,888 |
| 流動負債計 | 32,878,975 | 59,846,430 |
| 負債の部合計 | 32,878,975 | 59,846,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,953,586 | 1,863,148,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,809 | 169,127 |
| （分配準備積立金） | 368 | 345 |
| 元本等合計 | 1,163,958,395 | 1,863,317,513 |
| 純資産の部合計 | 1,163,958,395 | 1,863,317,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,837,370 | 1,923,163,943 |
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