純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期計算期間末平成29年11月10日現在	第2期中間計算期間末平成30年5月10日現在
1.	受益権総数	80,316,917口	71,437,909口
2.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.4750円(14,750円)	1.4088円(14,088円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/09 9:48

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成30年6月29日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		69,872,824	53.79
純資産総額		129,893,224	100.00

その他資産の投資状況

2018/08/09 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2018/08/09 9:48

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成30年6月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。2018/08/09 9:48

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		156,143		167,894
純資産の部
株主資本

2018/08/09 9:48