純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第2期計算期間末平成30年11月12日現在	第3期中間計算期間末令和元年5月12日現在
1.	受益権総数	177,281,898口	184,304,502口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,447,870円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,142,366円であります。
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9354円(9,354円)	0.7713円(7,713円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/08 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	45本	194,402百万円
合 計	45本	194,402百万円

2019/08/08 9:32

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2019年6月28日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		74,782,319	51.64
純資産総額		144,804,929	100.00

その他資産の投資状況

2019/08/08 9:32

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2019/08/08 9:32

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期末の純資産の推移は次の通りです。2019/08/08 9:32

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/08/08 9:32