有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年12月 7日現在 | 第3期 2019年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,949,959,777 | 3,877,935,119 |
| 親投資信託受益証券 | 201,701,459,000 | 172,088,326,521 |
| 未収入金 | - | 1,513,258,395 |
| 流動資産合計 | 206,651,418,777 | 177,479,520,035 |
| 資産合計 | 206,651,418,777 | 177,479,520,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 682,584,107 | 2,203,999,657 |
| 未払受託者報酬 | 57,813,329 | 50,935,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,655,302 | 1,731,812,322 |
| 未払利息 | 8,161 | 572 |
| その他未払費用 | 21,866,386 | 13,735,696 |
| 流動負債合計 | 2,727,927,285 | 4,000,483,841 |
| 負債合計 | 2,727,927,285 | 4,000,483,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,272,604,092 | 100,765,721,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,650,887,400 | 72,713,314,420 |
| (分配準備積立金) | 14,159,763,308 | 30,054,655,107 |
| 元本等合計 | 203,923,491,492 | 173,479,036,194 |
| 純資産合計 | 203,923,491,492 | 173,479,036,194 |
| 負債純資産合計 | 206,651,418,777 | 177,479,520,035 |
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