有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年12月 7日現在 | 第5期 2021年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,679,360,031 | 5,578,990,645 |
| 親投資信託受益証券 | 249,494,070,089 | 206,610,700,910 |
| 流動資産合計 | 256,173,430,120 | 212,189,691,555 |
| 資産合計 | 256,173,430,120 | 212,189,691,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,593,524,870 | 646,748,004 |
| 未払受託者報酬 | 58,848,395 | 76,202,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,847,431 | 2,590,881,224 |
| 未払利息 | 4,062 | 2,800 |
| その他未払費用 | 13,045,275 | 16,044,819 |
| 流動負債合計 | 3,666,270,033 | 3,329,879,172 |
| 負債合計 | 3,666,270,033 | 3,329,879,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,704,365,309 | 71,378,370,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,802,794,778 | 137,481,441,461 |
| (分配準備積立金) | 110,440,278,570 | 71,380,948,870 |
| 元本等合計 | 252,507,160,087 | 208,859,812,383 |
| 純資産合計 | 252,507,160,087 | 208,859,812,383 |
| 負債純資産合計 | 256,173,430,120 | 212,189,691,555 |
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