有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年12月 9日現在 | 第4期 2020年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,877,935,119 | 6,679,360,031 |
| 親投資信託受益証券 | 172,088,326,521 | 249,494,070,089 |
| 未収入金 | 1,513,258,395 | - |
| 流動資産合計 | 177,479,520,035 | 256,173,430,120 |
| 資産合計 | 177,479,520,035 | 256,173,430,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,203,999,657 | 1,593,524,870 |
| 未払受託者報酬 | 50,935,594 | 58,848,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,812,322 | 2,000,847,431 |
| 未払利息 | 572 | 4,062 |
| その他未払費用 | 13,735,696 | 13,045,275 |
| 流動負債合計 | 4,000,483,841 | 3,666,270,033 |
| 負債合計 | 4,000,483,841 | 3,666,270,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,765,721,774 | 79,704,365,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,713,314,420 | 172,802,794,778 |
| (分配準備積立金) | 30,054,655,107 | 110,440,278,570 |
| 元本等合計 | 173,479,036,194 | 252,507,160,087 |
| 純資産合計 | 173,479,036,194 | 252,507,160,087 |
| 負債純資産合計 | 177,479,520,035 | 256,173,430,120 |
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