有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2019年12月10日至 2020年12月 7日	第5期自 2020年12月 8日至 2021年12月 7日
営業収益
受取利息	3,298	491
有価証券売買等損益	124,104,282,207	△8,706,503,644
営業収益合計	124,104,285,505	△8,706,503,153
営業費用
支払利息	1,147,263	631,976
受託者報酬	102,650,006	155,566,661
委託者報酬	3,490,104,301	5,289,270,654
その他費用	16,555,059	22,393,914
営業費用合計	3,610,456,629	5,467,863,205
営業利益又は営業損失(△)	120,493,828,876	△14,174,366,358
経常利益又は経常損失(△)	120,493,828,876	△14,174,366,358
当期純利益又は当期純損失(△)	120,493,828,876	△14,174,366,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,678,714,272	10,954,164,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,713,314,420	172,802,794,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,329,749,577	67,462,163,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,329,749,577	67,462,163,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,055,383,823	77,654,986,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,055,383,823	77,654,986,278
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,802,794,778	137,481,441,461