有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2020年12月 8日至 2021年12月 7日	第6期自 2021年12月 8日至 2022年12月 7日
営業収益
受取利息	491	961
有価証券売買等損益	△8,706,503,644	△106,546,845,525
営業収益合計	△8,706,503,153	△106,546,844,564
営業費用
支払利息	631,976	445,169
受託者報酬	155,566,661	67,614,195
委託者報酬	5,289,270,654	2,298,886,650
その他費用	22,393,914	12,714,288
営業費用合計	5,467,863,205	2,379,660,302
営業利益又は営業損失(△)	△14,174,366,358	△108,926,504,866
経常利益又は経常損失(△)	△14,174,366,358	△108,926,504,866
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,174,366,358	△108,926,504,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,954,164,391	△13,234,455,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	172,802,794,778	137,481,441,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,462,163,710	9,793,102,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,462,163,710	9,793,102,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,654,986,278	28,261,916,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,654,986,278	28,261,916,733
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,481,441,461	23,320,578,613