有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2022年12月 8日至 2023年12月 7日	第8期自 2023年12月 8日至 2024年12月 9日
営業収益
受取利息	3,219	2,482,919
有価証券売買等損益	53,636,553,459	76,252,760,808
営業収益合計	53,636,556,678	76,255,243,727
営業費用
支払利息	539,799	27,313
受託者報酬	59,171,145	74,190,008
委託者報酬	2,011,822,963	2,522,464,686
その他費用	11,202,957	12,054,588
営業費用合計	2,082,736,864	2,608,736,595
営業利益又は営業損失(△)	51,553,819,814	73,646,507,132
経常利益又は経常損失(△)	51,553,819,814	73,646,507,132
当期純利益又は当期純損失(△)	51,553,819,814	73,646,507,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,195,121,575	9,356,195,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,320,578,613	69,408,670,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,581,587	8,862,608,260
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,581,587	8,862,608,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,298,187,621	24,114,949,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,298,187,621	24,114,949,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,408,670,818	118,446,641,260