SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,756,386 |
| 投資信託受益証券 | 703,585,496 |
| 未収入金 | 5,641,800 |
| 流動資産計 | 717,983,682 |
| 資産の部合計 | 717,983,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,311,921 |
| 未払解約金 | 8,119,066 |
| 未払受託者報酬 | 17,476 |
| 未払委託者報酬 | 363,475 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 926,910 |
| 流動負債計 | 12,738,871 |
| 負債の部合計 | 12,738,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 735,982,584 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,737,773 |
| （分配準備積立金） | 1,253,764 |
| 元本等合計 | 705,244,811 |
| 純資産の部合計 | 705,244,811 |
| 負債・純資産合計 | 717,983,682 |
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