SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,756,386 | 26,521,112 |
| 投資信託受益証券 | 703,585,496 | 506,832,691 |
| 未収入金 | 5,641,800 | 7,918,400 |
| 流動資産計 | 717,983,682 | 541,272,203 |
| 資産の部合計 | 717,983,682 | 541,272,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,311,921 | 2,422,516 |
| 未払解約金 | 8,119,066 | 7,539,589 |
| 未払受託者報酬 | 17,476 | 12,339 |
| 未払委託者報酬 | 363,475 | 256,668 |
| 未払利息 | 23 | 72 |
| その他未払費用 | 926,910 | 814,946 |
| 流動負債計 | 12,738,871 | 11,046,130 |
| 負債の部合計 | 12,738,871 | 11,046,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,982,584 | 538,336,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,737,773 | -8,110,895 |
| （分配準備積立金） | 1,253,764 | 2,524,362 |
| 元本等合計 | 705,244,811 | 530,226,073 |
| 純資産の部合計 | 705,244,811 | 530,226,073 |
| 負債・純資産合計 | 717,983,682 | 541,272,203 |
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