SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,801,330 | 16,197,640 |
| 投資信託受益証券 | 426,122,386 | 351,926,885 |
| 流動資産計 | 441,923,716 | 368,124,525 |
| 資産の部合計 | 441,923,716 | 368,124,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,064,555 | 1,464,302 |
| 未払解約金 | 5,900,525 | 934,556 |
| 未払受託者報酬 | 10,442 | 7,658 |
| 未払委託者報酬 | 217,190 | 159,297 |
| 未払利息 | 43 | 44 |
| その他未払費用 | 812,721 | 787,428 |
| 流動負債計 | 9,005,476 | 3,353,285 |
| 負債の部合計 | 9,005,476 | 3,353,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,790,187 | 418,372,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,871,947 | -53,601,002 |
| （分配準備積立金） | 2,833,368 | 3,060,970 |
| 元本等合計 | 432,918,240 | 364,771,240 |
| 純資産の部合計 | 432,918,240 | 364,771,240 |
| 負債・純資産合計 | 441,923,716 | 368,124,525 |
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