SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月19日 至 2018年6月18日 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,060,000 | 13,085,620 |
| 有価証券売買等損益 | -22,443,905 | -31,040,229 |
| 営業収益合計 | -6,383,905 | -17,954,609 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,358 | 6,894 |
| 受託者報酬 | 65,232 | 54,461 |
| 委託者報酬 | 1,356,705 | 1,132,860 |
| その他費用 | 813,028 | 788,232 |
| 営業費用合計 | 2,246,323 | 1,982,447 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,630,228 | -19,937,056 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,630,228 | -19,937,056 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,630,228 | -19,937,056 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,137 | -486,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,871,947 | -53,601,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,281,280 | 4,602,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,281,280 | 4,602,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,909,241 | 2,063,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,909,241 | 2,063,030 |
| 分配金 | 13,527,000 | 10,818,124 |
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