SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,085,620 | 10,382,220 |
| 有価証券売買等損益 | -31,040,229 | -8,315,600 |
| 営業収益合計 | -17,954,609 | 2,066,620 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,894 | 7,363 |
| 受託者報酬 | 54,461 | 46,278 |
| 委託者報酬 | 1,132,860 | 962,574 |
| その他費用 | 788,232 | 810,609 |
| 営業費用合計 | 1,982,447 | 1,826,824 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,937,056 | 239,796 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,937,056 | 239,796 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,937,056 | 239,796 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -486,991 | -143,796 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,601,002 | -57,288,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,602,164 | 7,152,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,602,164 | 7,152,013 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,063,030 | 2,914,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,063,030 | 2,914,623 |
| 分配金 | 10,818,124 | 8,308,496 |
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