SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,382,220 | 10,059,840 |
| 有価証券売買等損益 | -8,315,600 | -2,943,411 |
| 営業収益合計 | 2,066,620 | 7,116,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,363 | 6,210 |
| 受託者報酬 | 46,278 | 43,971 |
| 委託者報酬 | 962,574 | 914,437 |
| その他費用 | 810,609 | 773,834 |
| 営業費用合計 | 1,826,824 | 1,738,452 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 239,796 | 5,377,977 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 239,796 | 5,377,977 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 239,796 | 5,377,977 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -143,796 | 3,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,288,516 | -57,141,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,152,013 | 5,202,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,152,013 | 5,202,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,914,623 | 2,458,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,914,623 | 2,458,061 |
| 分配金 | 8,308,496 | 7,971,580 |
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