SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,059,840 | 9,167,850 |
| 有価証券売買等損益 | -2,943,411 | 5,048,708 |
| 営業収益合計 | 7,116,429 | 14,216,558 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,210 | 4,419 |
| 受託者報酬 | 43,971 | 39,920 |
| 委託者報酬 | 914,437 | 830,281 |
| その他費用 | 773,834 | 821,253 |
| 営業費用合計 | 1,738,452 | 1,695,873 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,377,977 | 12,520,685 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,377,977 | 12,520,685 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,377,977 | 12,520,685 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,752 | 722,895 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,141,910 | -43,548,229 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,202,022 | 10,826,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,202,022 | 10,826,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,458,061 | 1,858,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,458,061 | 1,858,497 |
| 分配金 | 7,971,580 | 7,172,124 |
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