SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,167,850 | 7,418,070 |
| 有価証券売買等損益 | 5,048,708 | 1,115,954 |
| 営業収益合計 | 14,216,558 | 8,534,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,419 | 6,247 |
| 受託者報酬 | 39,920 | 35,301 |
| 委託者報酬 | 830,281 | 734,099 |
| その他費用 | 821,253 | 819,929 |
| 営業費用合計 | 1,695,873 | 1,595,576 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,520,685 | 6,938,448 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,520,685 | 6,938,448 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,520,685 | 6,938,448 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 722,895 | 1,021,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,548,229 | -38,458,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,826,512 | 6,567,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,826,512 | 6,567,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,497 | 1,480,658 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,497 | 1,480,658 |
| 分配金 | 7,172,124 | 5,913,133 |
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