SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,461,971 | 13,745,587 |
| 投資信託受益証券 | 261,086,824 | 218,893,050 |
| 未収入金 | 13,662,400 | － |
| 流動資産計 | 286,211,195 | 232,638,637 |
| 資産の部合計 | 286,211,195 | 232,638,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,110,528 | 941,495 |
| 未払解約金 | 10,397,646 | 218,312 |
| 未払受託者報酬 | 6,296 | 5,418 |
| 未払委託者報酬 | 130,961 | 112,695 |
| 未払利息 | 31 | 37 |
| その他未払費用 | 820,204 | 819,918 |
| 流動負債計 | 12,465,666 | 2,097,875 |
| 負債の部合計 | 12,465,666 | 2,097,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,293,758 | 268,998,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,548,229 | -38,458,084 |
| （分配準備積立金） | 4,211,715 | 3,685,986 |
| 元本等合計 | 273,745,529 | 230,540,762 |
| 純資産の部合計 | 273,745,529 | 230,540,762 |
| 負債・純資産合計 | 286,211,195 | 232,638,637 |
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