剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△486,991	△143,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,871,947	△53,601,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,602,164	7,152,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,602,164	7,152,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,030	2,914,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,030	2,914,623
分配金	10,818,124	8,308,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,601,002	△57,288,516

e class="f1">(単位:円)第4特定期間

2019/09/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	909,254	939,266	1,339,466	―	―	1,339,466

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2019/09/17 9:10

#3 注記表（連結）

2018年12月17日現在第5特定期間
2019年 6月17日現在1.特定期間の末日における受益権の総数418,372,242口387,422,005口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額53,601,002円57,288,516円3.1口当たり純資産額0.8719円0.8521円(10,000口当たり純資産額)(8,719円)(8,521円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第4特定期間

2019/09/17 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,315,376	1,682,828
利益剰余金合計	1,345,388	1,712,840

2019/09/17 9:10