外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,250,373 |
| コール・ローン | 32,009,060 |
| 親投資信託受益証券 | 675,194,520 |
| 流動資産計 | 710,453,953 |
| 資産の部合計 | 710,453,953 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,046,965 |
| 未払解約金 | 10,222,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,220 |
| 未払利息 | 183 |
| その他未払費用 | 46,159 |
| 流動負債計 | 14,288,212 |
| 負債の部合計 | 14,288,212 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 678,986,050 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,179,691 |
| 元本等合計 | 696,165,741 |
| 純資産の部合計 | 696,165,741 |
| 負債・純資産合計 | 710,453,953 |
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